永赢中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度施展
永赢中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金
基金措置东说念主：永 赢 基 金措置有限公司
基金托管东说念主：中信证券股份有限公司
施展送出日历：2025 年 07 月 17 日
永赢中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度施展
§1 清苦请示
基金措置东说念主的董事会及董事保证本施展所载费力不存在罪戾记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内
容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带牵累。
基金托管东说念主中信证券股份有限公司根据本基金公约执法，于 2025 年 07 月 15 日复核了本施展中的财
务主义、净值发扬和投资组合施展等施行，保证复核施行不存在罪戾记录、误导性述说或者紧要遗漏。
基金措置东说念主愉快以敦厚信用、尽力尽职的原则措置和诓骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招
募讲解书。
本施展中财务费力未经审计。
本施展期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。
§2 基金居品巧合
基金简称 A500ETF 永赢
场内简称 A500ETF 永赢
基金主代码 159386
基金运作容貌 交游型洞开式
基金公约成效日 2025 年 01 月 24 日
施展期末基金份额总和 534,869,559.00 份
精良追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪症结的最小
投资标的
化。
本基金主要继承完全复制法进行投资，力求将日均追踪偏离度
的总计值限制在 0.2%以内，年化追踪症结限制在 2%以内。主
投资策略 要投资策略有：股票投资策略、债券投资策略、金钱撑持证券
投资策略、繁衍品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资
策略和存托左证投资策略。
功绩相比基准 中证 A500 指数收益率
本基金为股票型基金，表面上预期风险与预期收益高于羼杂型
基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主
风险收益特征
要继承完全复制法追踪标的指数的发扬，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市集同样的风险收益特征。
永赢中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度施展
基金措置东说念主 永 赢 基 金措置有限公司
基金托管东说念主 中信证券股份有限公司
§3 主要财务主义和基金净值发扬
单元：东说念主民币元
主要财务主义 施展期（2025 年 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日）
注：1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除关连
用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。
字。
功绩相比基
净值增长率 净值增长率 功绩相比基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 尺度差② 准收益率③
准差④
昔日三个月 2.23% 1.19% 0.84% 1.20% 1.39% -0.01%
自基金公约成效起
于今
相比
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注：1、本基金公约成效日为 2025 年 01 月 24 日，限制本施展期末本基金公约成效未满一年。
§4 措置东说念主施展
任本基金的基金司理期限 证券从
姓名 职务 讲解
任职日历 离任日历 业年限
刘庭宇先生，上海财经
大学金融硕士，7 年证券
关连从业训戒。曾任鹏
扬基金措置有限公司量
刘庭宇 基金司理 - 7年
月 24 日 理有限公司指数与量化
投资部基金司理助理。
现任永 赢 基 金措置有限
公司指数与量化投资部
基金司理。
蔡路平先生，硕士，8
指数与量化投资部总经 2025 年 05 年证券关连从业训戒，
蔡路平 - 8年
理兼基金司理 月 28 日 曾任 DIA Associates 数
据分析师；南华基金管
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理有限公司量化投资部
ETF 基金司理助理；西部
利得基金措置有限公司
ETF 投资部副总司理（主
持责任），现任永 赢 基 金
措置有限公司指数与量
化投资部总司理。
注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作念出决定之日；若该基金司理自基金公约成效日起即任职，
则任职日历为基金公约成效日。
业协会对于从业东说念主员的关连执法。
在本施展期内，本基金措置东说念主严格恪守了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激各项实施详情、
《永
赢中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金基金公约》和其他关连法律法例的执法，并本着敦厚信用、
尽力尽职、取信于市集、取信于社会的原则措置和诓骗基金金钱，为基金持有东说念主谋求最大利益。本施展期
内，基金运作正当合规，无毁伤基金份额持有东说念主利益的行动。
本基金措置东说念主主要通过拓荒有规律、范例化的投资计划和决议历程、交游历程，以及强化过后监控分
析来确保公说念对待不同投资组合，切实防护利益输送。本基金措置东说念主执法了严格的投资授权措置轨制、投
资备选库措置轨制和集合交游轨制等，并怜爱交游实行花样的公说念交游措施，以"时分优先、价钱优先、
比例分派"四肢实行指示的基本原则，通过投资交游系统中的公说念交游模块，以尽可能确保公说念对待各投
资组合。
本基金措置东说念主交游部和风险措置部进行日常投资交游行动监控，风险措置部崇拜对各账户公说念交游进
行过后分析，永诀于每季度和每年度对所措置的不同投资组合的合座收益率各异、分投资类别的收益率差
异进行分析，每季度对子结四个季度时间内、不同时间窗下不同投资组公约向交游的交游价差进行分析，
通过分析评估和信息表示来加强对公说念交游过程和成果的监督。
施展期内本基金措置东说念主严格实行公说念交游轨制，公说念对待旗下各投资组合，未发现显贵违背公说念交游
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的行动。本施展期内，公说念交游轨制实行情况精良。
本施展期内，未发现本基金有可能导致不公说念交游和利益输送的相等交游。
高涨 2.08%，创业板指高涨 2.34%。四月初，A 股市集受新一轮好意思国关税策略冲击，避险脸色导致指数出现
一定提拔；随后，伴跟着褂讪市集、扩内需等一系列举措出台，央行降准降息，肖似中好意思关税问题布置、
遥远资金入市步骤加速，市集流动性显贵改善，投资者信快慰定还原，激动市集触底回升，插足颠簸上行
阶段。四肢大盘格调的代表，中证 A500 指数兼具边界性和流动性，指数盈利身手相对矜重，比沪深 300
的行业溜达愈加平衡，同期兼顾 ESG 和互联互通特征，是把执经济复苏的中枢金钱指数。行业层面，国防
军工、通讯、银行涨幅靠前；食物饮料、钢铁、家电回调幅度靠前。
施展期内，本基金对峙既定的指数化投资策略，主要聘用完全复制法进行投资，即完全按照标的指数
的成份股构成偏激权重分派投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份
股构成及权重变动对股票投资组合进行相应提拔。施展期内，本基金根据法律法例和基金公约中的投资比
例挨次、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法例原因被挨次投资、市集流动
性不及等情况，对股票投资组合进行提拔，力求基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正关连和跟
踪症结最小化。
限制施展期末 A500ETF 永 赢 基 金份额净值为 1.0175 元，本施展期内，基金份额净值增长率为 2.23%，
同期功绩相比基准收益率为 0.84%。
本施展期内本基金措置东说念主无应讲解的预警信息。
§5 投资组合施展
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序号 名目 金额（元） 占基金总金钱的比例（%）
其中：股票 541,935,087.35 95.83
其中：债券 - -
金钱撑持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融金钱 - -
注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 3,097,660.00 0.57
B 采矿业 26,918,352.50 4.95
C 制造业 319,586,074.68 58.72
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业 16,642,854.00 3.06
E 建筑业 10,343,768.00 1.90
F 批发和零卖业 4,010,670.00 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 19,098,293.00 3.51
H 住宿和餐饮业 588,612.00 0.11
I 信息传输、软件和信息时间管行状 31,705,852.35 5.83
J 金融业 86,747,533.00 15.94
K 房地产业 5,755,121.00 1.06
L 租借和商务管行状 5,860,227.80 1.08
M 科学计划和时间管行状 5,704,049.00 1.05
N 水利、环境和内行设施措置业 1,284,253.00 0.24
O 住户工作、修理和其他管行状 - -
P 教练 372,096.00 0.07
Q 卫生和社会责任 2,305,638.00 0.42
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R 文化、体育和文娱业 1,782,322.00 0.33
S 概述 - -
规画 541,803,376.33 99.56
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 127,593.52 0.02
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 2,244.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时间管行状 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务管行状 - -
M 科学计划和时间管行状 1,873.50 0.00
N 水利、环境和内行设施措置业 - -
O 住户工作、修理和其他管行状 - -
P 教练 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 概述 - -
规画 131,711.02 0.02
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。
本基金本施展期末未持有港股通投资股票。
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
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占基金金钱净值
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元）
比例（%）
本基金本施展期末未持有债券。
本基金本施展期末未持有债券。
本基金本施展期末未持有金钱撑持证券。
本基金本施展期末未持有贵金属。
本基金本施展期末未持有权证。
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本基金本施展期内未投资股指期货。
本基金本施展期内未投资国债期货。
到公开虚构、处罚讲解
本施展期内,基金投资的前十名证券的刊行主体兴业银行股份有限公司在施展编制日前一年受到行政
处罚，处罚款额规画为 190 万元。
本基金措置东说念主在严格礼服法律法例、本基金《基金公约》和公司措置轨制的前提下履行了关连的投资
决议表率，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行动。
基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金公约执法备选股票库除外的股票。
序号 称号 金额（元）
本基金本施展期末未持有处于转股期的可转机债券。
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本基金本施展期末指数投资前十名股票中不存在运动受限的情况。
金额单元：东说念主民币元
运动受限部分的公允 占基金金钱净
序号 股票代码 股票称号 运动受限情况讲解
价值 值比例（%）
由于四舍五入的原因，分项之和与规画项之间可能存在尾差。
§6 洞开式基金份额变动
单元：份
施展期期初基金份额总和 180,869,559.00
施展期时间基金总申购份额 441,000,000.00
减：施展期时间基金总赎回份额 87,000,000.00
施展期时间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
施展期期末基金份额总和 534,869,559.00
§7 基金措置东说念主诓骗固有资金投本钱基金情况
本施展期内，本基金措置东说念主未诓骗固有资金投本钱基金。限制本施展期末，本基金措置东说念主未持有本基
金。
本施展期内，本基金措置东说念主未诓骗固有资金投本钱基金。
§8 影响投资者决议的其他清苦信息
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施展期内持有基金份额变化情况 施展期末持有基金情况
投资
者类 持有基金份额比
序 份额
别 例达到或者跳动 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
号 占比
机构 1 10,384,200.00 0.00 58,994,900.00
永赢
中证
A500
交游
型开
放式
指数 20250630-202506 354,000,000.0 354,000,000.0 66.18
证券 30 0 0 %
投资
基金
发起
式联
接基
金
居品私有风险
本基金在本施展期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或跳动基金总份额 20%的情况，存在可能因单
一投资者持有基金份额集合导致的居品流动性风险、无数赎回风险、净值波动风险以及因无数赎回变成基
金边界陆续低于往常水平而靠近转机运作容貌、与其他基金归拢或隔断基金公约等私有风险。
无。
；
；
；
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场所为措置东说念主地址：上海市浦东新区世纪正途 210 号二十一生纪大厦 21、22、23、27 层
投资者可在办公时分亲临上述存放场所免费查阅，也可在本基金措置东说念主的网站进行查阅，查询网
址:www.maxwealthfund.com
如有疑问，不错向本基金措置东说念主永 赢 基 金措置有限公司计议。
客户工作电话：400-805-8888
永 赢 基 金措置有限公司